打鴨子上架

標題：路迦生醫公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2025-01-22

股票代號：6814

公司名稱：路迦生醫

發言時間：2025-01-22 15:01:14

說明：
1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月
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期初餘額 64,714 51,843 43,898
現金流入 10,990 13,949 13,696
現金流出 23,861 21,894 18,787
期末餘額 51,843 43,898 38,808
(2)本公司113年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 51,102 51,102 0
中期借款 NTD 18,801 18,801 0
短期借款 NTD 204,500 0 204,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。